山西證券-每日點評第136期:板塊快速輪動,布局估值低位板塊-210914

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日期:2021-09-14 17:48:18 研報出處:山西證券
研報欄目:機構資訊 麻文宇  (PDF) 3 頁 465 KB 分享者:jac****23
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研究報告內容
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  市場回顧:板塊快速輪動,北向資金流出

  今日兩市收跌,北向資金流出。http://www.rihanmeinv.com【慧博投研資訊】兩市成交額為15131.83億,較前一交易日放大3.42%。http://www.rihanmeinv.com(慧博投研資訊)板塊方面,今日綜合、電氣設備、醫藥生物板塊漲幅居前,鋼鐵、建筑裝飾、有色金屬板塊跌幅居前。今日滬股通流出37.84億元,深股通流出3.45億元,北向資金合計流出41.29億元。

  市場焦點:

  國家發展改革委獲悉,國家發展改革委、住房城鄉建設部、公安部、自然資源部近日聯合發布《關于近期推動城市停車設施發展重點工作的通知》,提出要將停車設施項目列入各城市重點項目建設計劃,加快推進前期工作,加強要素保障,加大資金投入,建成一批停車設施項目。(信息來源:新華網)

  策略建議:布局估值低位板塊

  市場方面,今日指數沖高回落,成交量維持高位,市場熱情依舊較高,部分板塊估值已處于中高位置,熱門板塊波動率和成交量同時上升,證明資金分歧已經加大,風險同時加大,未來市場或有風格切換。我們延續此前的整體策略建議,對于高位標的可逢高減倉,并逢低配置將有盈利修復的優質標的。中期來看,目前A股整體估值依舊處于低位,科技行業持續維持高增速,消費題材雖然受到疫情影響但未來恢復空間較大,A股整體基本面支撐較強,指數長期震蕩向上走勢延續。

  板塊方面,近期市場板塊快速輪動,各板塊波動率加大,預計未來這種情況還將持續。多部門發布停車設施完善項目,目前隨著電動車的普及,充電樁將伴隨停車項目政策更加普及,未來可適當關注相關產業鏈標的。今日醫藥板塊漲幅居前,我們延續此前的觀點,目前醫藥板塊處于筑底階段,市盈率已處于歷史低位,板塊長期邏輯不變,未來隨著國內消費逐步回暖,震蕩休整后將迎來下一輪上漲,重點關注創新藥板塊和消費醫療板塊,我們對于板塊中期走勢持續保持樂觀。另外,建議投資者繼續關注軍工板塊。“十四五”期間軍工行業由穩健增長轉向高速增長,裝備升級放量帶來核心競爭力提升,行業科技迭代代表高增長,軍工體制改革提升企業經營效率,建議投資者關注板塊內優質標的。最后,建議投資者關注化工板塊,自我們推薦以來,板塊漲幅較大,我們預測其中涉及新能源產業鏈的標的將延續強勢,現在行業一致預期快速上升,前期業績兌現大幅壓降估值,板塊資金關注度依舊較高,建議投資者逢低介入。

  截至9月3日,山證多因子1.0組合凈值1.228182,滬市300指數凈值0.881289;組合相對收益34.6893%,本周相對收益1.8178%。

  風險提示:宏觀經濟不及預期,抱團標的業績不達預期,相關政策扶持不及預期、中美外交關系惡化等。

  短期建議注意大宗商品價格上漲過快帶來的國內監管風險,以及持續通脹對美聯儲貨幣政策預期的影響。

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