天風證券-策略·一周資金面及市場情緒監控:資金面總體均衡,北上連續三周保持大額流入-210914

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日期:2021-09-14 22:48:59 研報出處:天風證券
研報欄目:投資策略 劉晨明,李如娟,許向真  (PDF) 24 頁 3,024 KB 分享者:xian******858
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研究報告內容
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  本周流動性周報主要結論如下:

  央行重回單日百億逆回購操作,資金利率小幅上行:上周央行逆回購操作500億元,逆回購到期1300億元,無MLF/TMLF投放,無MLF/TMLF到期;上上周央行逆回購操作1300億元,逆回購到期1700億元,無MLF/TMLF投放,無MLF/TMLF到期。http://www.rihanmeinv.com【慧博投研資訊】上周SHIBOR(3個月)收于2.357%,較前一周上升0.10BP;銀行間同業拆借上周(1天/7天)收于2.15%/2.39%,較前一周分別變動17/13BP;銀行間質押式回購利率(1天/7天)上周收于2.14%/2.21%,較前一周分別變動17/9BP;AAA+同業存單到期收益率上周(1個月/3個月/6個月)收于2.22%/2.32%/2.54%,較前一周分別變動27/2/7BP。http://www.rihanmeinv.com(慧博投研資訊)上周3A企業債到期收益率(1年/5年/7年)為3.08%/3.47%/3.72%,較上上周分別變動1.34/5.54/3.40BP。上周國債到期收益率(3年/5年/10年)收于2.30%/2.66%/2.87%,較上上周分別變動-1.32/-6.80/-1.32BP。上周中短票據到期收益率(1年/3年/5年)收于2.72%/3.08%/3.47%,較上上周分別變動1.65/1.29/5.50BP。

  上周共12家公司IPO上市,基金發行小幅降溫:上周A股共12家公司IPO上市,其中主板3家,創業板4家,科創板5家,募資規模達146.76億元;上上周A股共4家公司IPO上市,募資規模達20.62億元。以成立日計,上周共有17只普通股票型+偏股/平衡混合型+靈活配置型基金發行,共計244.84億份;上上周發行份額為294.87億份。

  產業資本凈減持103.38億,北上連續三周保持大額流入:上周產業資本增持39.29億元,減持142.67億元,凈減持103.38億元;上上周產業資本增持69.49億元,減持179.98億元,凈減持110.49億元。上周北上資金合計流入140.65億,其中滬股通流入資金44.17億,深股通流入資金96.48億;南下資金合計流入68.28億,其中滬市港股通流出資金27.65億,深市港股通流入資金95.93億。上上周北上資金合計流入279.27億,其中滬股通流入資金175.42億,深股通流入資金103.85億;南下資金合計流出93.3億,其中滬市港股通流出資金91.32億,深市港股通流出資金1.98億。

  市場活躍度方面:截至9月10日,融資融券余額為19153.65億,占A股流通市值2.62%;截至9月3日,融資融券余額為18714.84億,占A股流通市值2.65%。上周全A成交額7.24萬億,日均14482.42億,截至9月10日,融資買入額占比9.2%;上上周全A成交額7.73萬億,日均15466.58億,截至9月3日,融資買入額占比8.8%。

  其他我們重點關注的指標里:截至9月10日,9月份股權融資規模675.10億元,其中首發178.07億元,增發329.92億元;8月份股權融資規模1933.04億元,其中首發1022.89億元,增發620.06億元。8月并購重組計劃上市8家(其中通過8家,未通過0家),通過率100.0%;7月并購重組計劃上市3家(其中通過2家,未通過1家),通過率66.7%。

  風險提示:貨幣政策收緊,宏觀經濟下行風險,海外不確定性升級。

  

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